鐵礦石或上沖承壓 步入反彈承壓大震蕩階段
期貨：鐵礦石1509周三夜盤超跌反彈，收364(+15)，總減倉7.2萬余手，成交量降低。前十名資金流向：昨日空頭部分集中大幅減倉，持倉量減少、集中度降低;多頭部分集中大幅減倉，持倉量減少、集中度降低。夜盤受國家救市預(yù)期影響，空頭主動大幅減倉，多頭小幅增倉挺價(jià)，多空均大幅減倉，超跌后或恢復(fù)理性價(jià)格，維持承壓偏弱格局;短期或有上沖承壓波動，近期或進(jìn)入反彈承壓大幅震蕩洗盤階段、注意高位資金拋壓力度及低位支撐性。
現(xiàn)貨：港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)(濕噸)延續(xù)下調(diào)：曹妃甸425(-15)，日照415(-20)，連云港(5.56 +6.31%,咨詢)410(-20);8月新加坡掉期43.38(美元/噸)(微漲)、普氏62%鐵礦石指數(shù)44.5(-5.25)，BDI指數(shù)(航運(yùn))回調(diào)。目前港口庫存延續(xù)回升，鋼坯大幅下調(diào)后帶動內(nèi)外礦現(xiàn)貨加速下跌;近期鋼廠開工率被迫下降、檢修減產(chǎn)增多，若價(jià)格續(xù)跌則會加大限產(chǎn)量、拉低礦價(jià)，現(xiàn)貨承壓下調(diào)格局。淡水河谷40萬噸級礦砂船開始靠岸，加大市場供給競爭力度。當(dāng)前外礦及連鐵跌至三大礦山成本區(qū)附近，關(guān)注市場支撐力度及鋼廠減產(chǎn)力度。
宏觀及外盤因素：國務(wù)院稱經(jīng)濟(jì)抗風(fēng)險(xiǎn)能力增強(qiáng)。人民日報(bào)：市場最終走向取決于信心。證監(jiān)會要求上市公司高管及大股東不得減持，近6個(gè)月減持的公司需一定比例增持。美聯(lián)儲6月會議紀(jì)要：警惕全球風(fēng)險(xiǎn)。紐交所、華爾街日報(bào)日內(nèi)均出現(xiàn)技術(shù)故障。歐元區(qū)對希臘下最后通牒，希臘請求第三輪救助。昨夜：金價(jià)、美銅大幅反彈，原油微幅反彈，美元指數(shù)回落，今日國內(nèi)金屬工業(yè)品或反彈波動。
簡要策略：鐵礦石1509或有上沖承壓波動，近期或進(jìn)入反彈承壓大幅震蕩洗盤階段、注意高位資金拋壓力度及低位支撐性：波段操作：平倉觀望，若370-380區(qū)承壓恢復(fù)弱勢可補(bǔ)空，若330-350區(qū)支撐較強(qiáng)可平空并試探多單。 策略分析：近期受股市暴跌恐慌情緒蔓延，金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)加大，影響大宗商品，國家開始加大救市力度，仍需防范系統(tǒng)性(恐慌)下跌風(fēng)險(xiǎn)。短期資金開始逐步移倉換月至1601合約。目前貨幣、基建、穩(wěn)增長寬松政策支撐市場預(yù)期，但地產(chǎn)形勢嚴(yán)峻、淡季鋼材需求不濟(jì)、鋼價(jià)下調(diào)、鋼廠減產(chǎn)、港口庫存回升將壓制礦價(jià)。近期鋼價(jià)大幅下調(diào)，期貨資金高位壓盤，行情補(bǔ)跌回落;若港口庫存延續(xù)回升、鋼廠減產(chǎn)加大，市場或續(xù)跌破位創(chuàng)新低。淡季鋼廠需求將直接影響礦價(jià)漲跌，礦價(jià)破位超跌后將對三四季度后期行情企穩(wěn)將有一定作用，細(xì)節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研，研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案，專注量化交易實(shí)戰(zhàn)，策略指導(dǎo)交易。(金融界網(wǎng)站)
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